《交易的真相--稳定赢利的秘密(连载)》
第9节

作者: laojylaojy
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  我:“也就是说,评论分析毫无价值?”
  Z:“起码对于已经建立了有效交易系统的投资者确是如此。对于初学者,还是有些帮助的。这种帮助主要体现在,交易实战会让他们明白分析师的文章是挽救不了什么的,最终还是回到构建自己的交易系统上来。”
  我:“非常同意你的观点,尽管说得有些绝对,却是过来人语。你的交易策略是什么,方便透露吗?”
  Z:“太方便了。就是5分钟和120分钟的指标同时交叉,顶背离和底背离,简单得不能再简单了。我只做我熟悉的技术形态,不管是哪一组货币,不管是向上交叉还是向下交叉,我肯定要下单交易。反正我预先为每一次冒险准备了25点的亏损额度,一旦触及这个底限,我就认赔出场。如果市场不能把我淘汰出局,就该我赚钱了。告诉你,我一直坚持这个原则,赚钱的交易为80%,赔钱的时候只有20%。而且,每一次赔的钱都在我的控制范围之内。

  在方法和交易原则面前,我就是一个机器人。不要跟我谈别人怎么看待市场,也不要跟我谈消息,我只相信我的这一点点技术和交易原则。对于我的每一次交易来说,其他的东西都是毫无意义的。”
  (我知道,他用在外汇市场上赚的钱买了房子和车子,每年还要携全家到国外旅游2-3次。)
  我:“亏损对你的心态有影响吗?”

  Z:“开玩笑,与一般人相反,我喜欢在我的亏损计划之内的亏损,这些小小的计划内的亏损,只能说明我的分析和方法还有缺陷,它有助于我完善我的技术和交易方法。”
  我:“我也能享受计划内的止损,尽管这违背我们与生俱来的人性特征,需要一定时间的磨练,而且是必须修炼到位的素质。但是,我不能同意你说的,亏损说明交易方法存在缺陷。我认为,亏损是交易的一部分,无论你怎么样完善你的交易系统,亏损是永远不能避免的。”
  Z:“当然,当然,少亏一些总是好事......”
  (我了解了他对于止损的理解还有不够完美的地方。)

  我:“你如何执行自己的交易原则和止损的纪律?”
  Z:“交易其实很简单,任何时候,止损都是第一位的,懂得止损才有资格赚大钱。每次到了我的亏损额度,我都毫不犹豫地止损出场,尽管有时证明我只需要忍受多几个点的亏损就能赚大钱,但是,我从来都不后悔,因为,自己的交易原则是不能破坏的。
  你想想看,在一个激烈搏杀的市场上,你的生存之道就是这么一点点原则,你都不自觉遵守,你难道有十个脑袋不成?一个头脑正常的投机者必须对市场和自己诚实守信,必须老老实实做人,遵守原则和纪律。
  一旦发现自己判断错误,就老老实实把自己准备好的银子交给那些判断正确的投机者。反过来,你一旦判断正确,别人也会乖乖地把钱交给你的。市场其实就是这么简单,没有太多的理论。它是所有投机者之间的资金实力、技术和纪律的博弈。”
  我:“真是说到点子上了。你就只做自己熟悉的形态吗?”
  Z:“难道这还不够吗?你知道,一年之内,我有120次交易机会。经过优选之后,我只做其中的60次交易。我有50次赚钱的机会,每次赚120点以上。我每次至少做一手交易,就算一手吧,一次就赚1200美元。通常这笔交易只需要几个小时就完成了,一年下来就是6万美元!这难道还不够吗。一个人打工一年能赚多少?”
  我:“确实如此,赚钱本来不容易。交易这个行当,未必能大富大贵,总比打工族强一些了。你在外汇市场做了5年多了,在这个常人不敢做的高杠杆市场,长期生存的秘诀是什么?”

  Z:“自信,绝对的自信,无条件的自信。其实,市场是很简单的,我交了大量学费之后,我才弄明白这一点,是我们自身的性格缺陷把简单的事情弄复杂了。市场再凶猛,在我的交易原则面前,它也对我无可奈何。
  我每时每刻都以市场为尊,市场就是我的上帝,也是我的饭碗。我能不尊重它吗?!同时,我尊重市场,这也正好是我的自信所在,应该说,是我的信仰。如果你要我信仰一种宗教,我会毫不犹豫地信仰‘技术指标背离教’。”
  我:“交易的不是指标,而是‘信仰’,说得好。不过,我对于你‘无条件自信’的观点不敢苟同。每次开仓,都假设这单交易是‘错’的。这样,输了正常,赢利是惊喜。
  因为,每次开仓前的准备,技术面,基本面和消息面,一般都是充分的。然而,这种‘充分’与盈利无关,只和‘信心’有关。在信心的作用下,一旦出现意外,行情突破止损点位,很容易措手不及,放弃止损。
  我的心理控制绝活是:每次开仓前假设已经输了,一次一次地问自己:这次5%或则8%的损失,你能够接受吗?有时还会计算自己的帐户,在这次失利后,资金缩水到什么水平。这样风平浪静了,内心已经波澜不惊,设置止损点,该出手时就出手,反而容易一些。
  当你持有头寸后,如果心中强烈希望价格向着你的开仓方向运动时,则属于‘不健康’的交易心理。”
  (在“心理控制”层面,我俩还是有些区别。)
  我:“你的止损单是如何设定的?”

  Z:“止损的原理其实很简单。假如你在外汇市场存放了5万美元的保证金,做杠杆交易,在20-400倍之间选择。假定你每次只做一手(欧元/美元,或英镑/美元,或澳元/美元),如果做错了,你计划每次止损25点,也就是250美元;如果做对了,按照我的技术,每次最少可以赚120点,也就是1200美元。从理论上讲,你的5万美元够你止损200次,而我的技术赚钱的概率是80%,赔钱的概率是20%,这意味着在200次交易中,我可以赚19.2万美元,而赔钱最多只有1万美元。这样,我就可以赚到18.2万美元。这个道理谁都清楚,非常简单。”

  我:“这就是你在外汇市场上的赢利模式了。”
  Z:“对,可以这么说。这就是我在外汇市场的生存之道,也是我的赢利模式。我们这些投机者,要在激烈的市场上赚一点银子,就要不断地复制自己成功的赢利模式。”
  ......
  后来由于资金方投资选择的原因,我逐渐转到A股市场交易。但是,那几年外汇交易的锤炼带给我的益处是显而易见的,因为,在高杠杆市场,心理控制的能力尤为重要,而“有所为,有所不为”的行动力是一切事业成功的基础。
  日期:2011-10-27 21:04:20

  六, 由巴菲特的“致歉信”想到的
  有报道称:“2009年初,面对百年一遇的金融海啸,投资大师巴菲特在致全体股东的信中坦承,因去年在投资上做了些蠢事,致使伯克希尔•哈撒韦控股公司去年第四季净利骤减96%,去年每股账面价值更缩水9.6%,超越2001年网络泡沫化的6.2%,创下历年来最糟纪录。巴菲特向股东们致歉,坦承自己失算,例如,去年于石油和天然气价格接近高峰时,大量敲进康菲石油公司股票,导致数十亿美元的损失。此外,斥资2.44亿美元买进两家爱尔兰银行股票,亏损也达89%。”
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