《交易的真相--稳定赢利的秘密(连载)》
第16节

作者: laojylaojy
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  交易员成功的秘诀和终极目标,就是获得稳定赢利的能力。
  日期:2011-11-11 09:49:32

  @晨威和小 2011-11-11 08:41:56
  谢谢大侠的精彩表述,文笔真是 好啊!像这样的文章天涯不多见,虽然是经济学的点点滴滴(概率论)写的较多,但对炒股切实有用,获益非浅。
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  讲一个意味深长的小故事:
  一位女股民辗转反侧,不能入眠。在本轮股市暴跌中她的资金缩水高达40%。这是她入市以来受到的最大打击,她苦思瞑想,究竟是什么原因使自已惨遭失败?
  不知不觉中,时针转向凌晨五时。她想冲个冷水澡,也许只有冷水才可以使她暂时忘却伤痛,于是她卸去睡衣,一丝不挂地向浴室走去。
  因为心情不好,昨晚她没有吃饭,所以觉得饿了。她想起每天早上五时前会有人送来订购的面包,于是轻启大门探头往外看了看。她所在的11层公寓的过道里,除了昏暗的灯光外,四下无人,而面包象往常一样已送到,放在约五米远的大理石板上。她想反正没人看见,不如光着身子迅速从过道中取回面包,省得再去穿衣服。于是她拨腿冲了过去,说时迟,那么快,当她提着面包往回跑时,忽然一阵风吹来,只听“咔嚓”一声,大门被风关上了,赤身裸体的她被锁在了过道中。

  她吓出了一身冷汗,埋怨风的同时也埋怨自已的侥幸心理。于是她轻轻叩门,并小声喊着丈夫的名字。当然,她不敢喧哗,她深知一旦吵醒了邻居,后果“不堪设想”。可是如果不大点声,老公显然听不见。犹豫之间,她“顿悟”了:这阵风来得不明不白,不正象股市中所说的“风”险吗?眨眼间令我狼狈至此,我如果早有准备,哪怕穿条裤叉也不至如此难堪,就象我当初买入股票时如果设个止损点也不至于一败涂地啊!

  正想着,她听到邻居家有人在开门。她大惊失色,猛地冲向电梯,很快闪身躲了进去。在电梯关门的刹那,她看到原来是邻居张先生出来取面包。正当她暗自庆幸自已能够急中生智之时,电梯已开始起动。她抬头一看,暗叫“不好”,原来电梯已从11楼降到了1楼。她叫苦不迭,因为没有防范“风”险,现在是一步错步步错,这炒股还真象坐电梯,转眼就把自已从11楼无情地抛到1楼。
  随时一声沉闷的“咣当”声,梯门打开了,公寓里传来了几名男子的尖叫声。
  这是一本专门为中小投资者写的书。许多中小投资者如这位女士,在交易场上经常把一次错误演变成灾难。阅读了本书后,这方面的能力应该降低很多。
  中小投资者被称为“散户”,自称“小散”,喜欢玩股票,却经常被股票玩,似乎注定是投资市场中的弱势群体。令人玩味的是,这个定位,小散们居然羞羞答答地默认了。

  其实,正因为资金弱小,反而“船小好调头”,具备交易上的巨大优势。在捕捉高度随机价格走势中的非随机性时,数万到数百万的资金量正是大显身手的规模。运动战,游击战,麻雀战,地雷战,地道战,可以打得大资金晕头转向,顾此失彼。
  然而,为什么小散们屡战屡败,屡败屡战,战绩不如人意?是因为交易的门槛太低了。开个小车都要考驾照,飞行员翱翔蓝天更须接受极为严格的训练和考核,但是在公认风险系数最高的交易市场,必要的资格却仅仅是随意地开个户头。毫无心理和技术的准备就上战场,焉能不一败涂地。
  就拿驾车举例,一个熟练稳健的司机,必须拥有稳定的心理状态,良好的技术素养和一辆刹车装置完备的车辆。这三者缺一不可。投射到交易上,投资者同样必须具备三大法宝:心理控制,技术策略,风险管理。特别是风险管理好比驾驶中的刹车,许多投资者对此不甚了了,重视程度似有若无,一旦事件突发,结局必然车毁人亡。
  风险管理在交易中的地位其实是至高无上的,最具动感的表现就是止损。千万别小瞧了止损时的鼠标一点,这是一个交易者全部综合素质的体现,好比孟子说的“浩然正气”,没有长期的精神熏陶和人格提炼是万万不能的。一个歹徒手持利刃拦住去路,你敢于上前刮他一记耳光,“止损”时所表现出的勇气与此类似。
  交易的成功,仅有勇气是远远不够的,它需要完整的思维和应对措施——即一个良好的交易系统。交易系统是系统交易思想的物化形式,是稳定盈利的唯一可行之路,包括刚才讲到的:心理控制,技术策略(交易信号,交易策略),风险管理。本书的内容就是围绕这些方面徐徐展开。当然,还有作者十年的心血结晶,首次披露的神奇交易理论——“易点高胜算交易策略”。
  日期:2011-11-11 09:53:23
  十一, 天道不酬勤
  常言道:“天道酬勤”。抛开运气成分而言,这几乎是人生成功的铁律。
  如果你是巧克力销售员,在情人节的前夕,努力敲开一家家温馨小屋的门吧,你的业绩必定随着汗水直线上升。如果你是实验物理学家,深夜实验室的灯光就是一篇篇高质量论文的闪亮奖章。
  人生需要拼搏、努力,才能成功。这顺理成章的经典教条,在交易场上确是误人不浅的信念。
  在金融交易中,“努力拼搏”的心理状态是大错特错的。实际上,投资者需要与市场保持一定距离,若即若离、可有可无、心无挂碍、坦坦荡荡,才能够避免诸如:抢单、急躁、焦虑、顾此失彼、铤而走险、孤注一掷等等错误行为,才能抓住真正的市场机会。实际上,真正的市场机会往往在你“努力”过后才来临,市场就像一位摔跤高手,喜欢让你扑空。
  交易不是勤劳致富,而是风险管理致富。交易场上赚来的利润,往往是它自动走到你的脚底下,你弯弯腰便唾手可得,而不是你殚精竭虑、铤而走险的结果。
  既然需要等到利润自动走来才能行动,你的入场时机便显得无比重要。

  入市时机的选择是决定交易成败的一个关键因素。
  《周易》曰:“君子要见几而作,不俟终日。”
  “几”是什么?“几”是时机,是苗头,是动之微,吉之先见者也。“见几而作”是指要在最有利的时机采取行动,不必每天都参与交易。若想求得在风险最小的情况下,长期稳健获利,你就需要——见几而作。
  《资治通鉴》称:“八尧、九舜,不能冬种,野夫、童子,春种而生,得时故也。夫天有其时,人有其功。”交易也是如此,再高的高手,如果没有适合他的行情,也赚不到钱。相反,如果把握好了春种之“几”,有所收获是很自然的事。
  知道“几”是近乎神圣的事情,孔子曾感慨道:“知几其神乎!”在此套用《孙子兵法》“知胜之道”说,交易获胜之道——知可以为与不可以为者胜。
  孟子也告诉人们做事情要把握好时机,孟子提醒人们虽然有锄头,但还要等待农时,“虽有智慧,不如乘势;虽有金兹基,不如待时”。
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